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鑫泰基金 私募
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#鑫泰基金 矣桊汇富
基金名称 沈阳富顺泰聚投资管理合伙企业(有限合伙） 基金管理人 沈阳鑫泰汇富股权投资基金管理有限公司 资金保管行 华夏银行 基金目的 主要用于天津滨海天联集团流动资金补充及旗下子公司的扩大再生产。 基金规模 5000万元人民币 基金期限 12个月 最低认购金额 50万元（超出的部分按5万元整数倍递增） 预期收益率 50万<认购金额<100万 预期年收益为10% ; 100万<认购金额<300万预期年收益为11°%; 认购金额彡300万 预期年收益为12%; 有限合伙人 合格投资者，个人、机构累积不超过48人。 收益分配方式 每半年分配一次收益，12个月期满后归还所有投资本金并分配剩余收益 发行期 2013年5月2日至2013年5月25日，可根据资金的实际募集情况进行相应调整 风控措施 ■ 结构化设计 沈阳鑫泰汇富股权投资基金管理有限公司出资500万元做为劣后资金，从结构 上为优先级有限合伙人的资金提供安全垫。 ■ 质押加彳抵押 融资方将其旗下矿业企业100%的股权（价值人民币1亿元）质押给本基金，同 时将采矿权抵押给本基金。 ■ 多重担保 天津滨海天联集团拥有国有背景，实力雄厚，承诺保证投资人本金和收益的安 全；天津滨海天联集团董事长个人对投资人的本金及收益承担连带责任保证担保；同时天津和 投投资担保公司为基金投资提供足额担保，基金有限合伙人权益得到安全保证。 关联方介绍 融资方国有背景，实力雄厚 于天津经济技术开发区注册、以高分子复合材料产品的加工、制造及安装为主导产业的多种 所有制成分构成的综合型股份制集团（国资委持股30%)。企业公司注册资本达6700万元，总资 产近10亿元，年销售收入近20亿元，拥有25家子、分公司，1个技术研发中心，集团系统员工近 3000名，产业涉及工业、高科技产业及高分子材料、贸易、房地产、电子、金融、矿产等领域。 公司下属有年销售额近6亿元的煤炭贸易公司；拥有多项自主知识产权的新兴光纤通信企业等。 先后获得河北省“十大民营企业”、“省级先进企业”、“河北省高新技术企业”、“全国首届 玻璃钢发展现场会唯一金奖”、“建设部科技成果推广项目”、“纳税大户”、“2010中国行业 十大信用企业”、“中国玻璃钢夹砂管道制造企业10强”、“信用中国一重合同守信用企业”等 荣誉称号和奖项，得到同行业、各级政府及相关部门的认可。 担保方国有背景，信誉卓越 天津市和投投资担保有限公司于2003年10月经天津市经委、和平区政府批准，于同年11月经 工商注册成立，是和平区第一家从事中小企业信用担保的担保机构。注册资本金人民币1亿元。 以“诚信”蠃得客户，靠“创新”求得发展，建设一流团队，创造一流业绩，形成一流品牌，经 过五年多的发展，公司的经营实力不断增强，社会信誉不断提高，2007年8月被国家发改委指定 的资信评估机构天津中诚信评估公司审核评定为A资信等级担保机构。 基金管理人专业运作 基金管理人沈阳鑫泰汇富股权投资基金管理有限公司。沈阳鑫泰汇富股权投资基金管理有限 公司是经辽宁省发改委备案的（辽发改财金[2012]1280号）股权投资基金管理机构，是一家关注 于国内资本市场，由国内资深投行、投资专业人组建和运营，并以市场化、商业化手段运作。主 要以对股权投资与资产管理为经营主业，从事对企业进行评估、兼并、收购、包装、重组等上述 行业领域内的生产经营活动。 项目亮点 安全性高 天联集团年销售收入可达20亿元，保守测算，基金投资期限内天联集团可支配现金流 将达5亿元，足以覆盖本投资计划的本金和利息。 收益性好 年化收益最高能达到12%，是同类产品中，收益相对较高的产品。 流动性强
一年期限，半年付息，周期较短，流动性好，便于安排投资计划。 鑫泰基金 鑫泰3号■产业发展基金简介 内部资料-严禁复制外传
□基金要素 类别 50万<金额<100万:10% 金额>300万: 12% 发行期 2013年5月2日至2013年5月25日，可根据资金的实际葛集情况讲行相应调整 □风险控制 结构化设计
融资方将其旗下矿业企业100%的股权（价值人民币1亿元）质押给本基金， 同时矿业的采矿权抵押给本基金。
1、天津滨海天联集团拥有国有背景，集团担保投资人本金和收益的安全； 2、天津滨海天联集团董事长对投资人的本金及收益承担连带责任保证担保 3、天津和投投资担保公司为基金投资提供足额担保。
于天津经济技术开发区注册、以高分子复合材料产品的加工、制 造及安装为主导产业的多种所有制成分构成的综合型股份制集团。企 业公司注册资本达57伽万元，总资产近10亿元，年销售收入近20亿 元，拥有25家子、分公司，1个技术研发中心，集团系统员工近3000 名，产业涉及工业、高科技产业及高分子材料、贸易、房地产、电子 、金融、矿产等领域。近20年来，公司一直致力于专业复合材料制品 的加工生产，并直接参与了多项国家重点建设工程，尤其是在水利工 程建设方面，公司参与了多个大型项目，包括：新疆库尔勒引水工程 、北京平谷应急供水工程、辽宁大伙房输水（二期）工程、北海铁山
□融资方介绍 公司下属有年销售额近6亿元的煤炭 贸易公司；拥有多项自主知识产权的新兴 光纤通信企业等。先后获得河北省十大 隨企业〃.省级先进企业〃.河北 省高新技术企业、全国首届玻璃钢发 展现场会唯一金奖、建设部科技成果 推广项目、纳税大户、2010中 国行业十大信用企业〃、中国玻璃钢夹 砂管道制造企业10强、信用中国--重 合同守信用企业等荣誉称号和奖项，得 到同行业、各级政府及相关部门的认可。 信用等级证书 Credit Grade Certificate 海泰评字[2010] 10046 3号 经天津海泰信用服务有限公司审定，天津滨海天联集团有限公司的信; Evaluated by Tianjin Hi-tcch Credit Service Co., Ltd. Tianjin Binhai Tianlian Group Co.,Lt 等级评估为 credit grade is AA. AA 发证单位：天漳海泰倌用胆务有眼公司 CcrlincitioD lail: TlaJlB Hi-^£；reAtS*vlc( Co., Ltd. 有效期至：20丨丨09^2^3止 Datr of ripiry： Sept^t^h. 20 海泰信用服努颁发的信用证书 TIANLIAN 天津滨海天联集团
融资方介绍 淺誉证书
天津泱法天联篥团有珉公叼: i
鉴于贵单位在推动中国现代服务倌用建设与创新 发展方面所作出的突出贡献，特授予： “中国现代服务十大诚at介业” 特发此证，
为贯彻落实《消费者权益保护法》, 根据2009年用户投诉统计结果，资单位生 产的“天联”牌玻璃钢夹砂管道及附件等 系列产品，参加2010年3 • 15 “全国产品 质簠、服务质童用户反馈满意品牌”展示 活动，特发此证。
网站*iT中B®蠼万里行糖闻网 (www. 315onl ino. com)
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虑1邀 (^) • ®苎CHINA親知每兩？ • •UMV ,.»!••••» ® MBMt 榮誊证本 HONORARY CREDENTIAL 全国工程建设重点推荐产品 尺緯市火联滇海氣合材料彳烺公司 经审核，贵单位申报的“天联”牌玻璃钢夹砂管道系列产 品，符合《全国工程建设重点推荐产品管理办法》评定标 准，被列为全国工程建设重点推荐产品，特发此证。
k □融资方介绍 >多项专利 发明专利证书 督 «__R_ «•••*« IH •« .•雒.翁鞾.氣属.
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•rP卖用斬型♦利证书 实用新®名秣：帝《«18的s胡供«进 设计人：i«* 专科号：ZL 2003 2 0130810.6 令利中请日：2003年丨2月2?曰 专利权人：天津夭《霣合M料有*公*| 授权公音日：20W年12月8日
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技权公鲁a: 2004年2月
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«!«<*!« 1、湿式夹砂下缠绕玻璃钢管道的 制 作装置及其方法; 2、薄壳式玻璃钢管道模具； 3、缠绕玻璃钢防护层重型混凝土 +庄鈿$緣置及其75法； 4、双向缠绕自动收刮胶装置； 5、玻璃钢管道接头锁键装置； ©
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□融资方介绍 >主营业务简介 主营业务产品是玻璃钢夹砂管道，公司产品全部用于水利、市政 等输排水工程，因此从细分市场来看，公司属于输水管道行业。 良好的行业背景:2012年6月，国 家发改委、水利部、住房城乡建 设部编制了《水利发展规划 (2011-2015 )》，提出了 “十 二五”及今后一个时期水利发展 的总体思路、目标任务、建设重 点和改革管理举措。国家已从最 高政策层面推动水利建设，发展 管道输水系统是我国水资源开发 利用总体规划的重要环节之一， 输水管道行业步入战略机遇期。 目前国内玻璃钢夹砂管道主要应用于城市供排水、污水处理管网、海水淡化等 领域，根据上图，未来几年将是玻璃钢夹砂管道行业发展的黄金时期，市场前 景相对乐观。
>产品市场容量 玻璃钢夹砂管的开发与应用已经引起一 场管道材料的重大革命，它不但具有结 构的优点，而且还具有成本低、生产效 率高，便于机械化成批生产的特点。加 之它轻质高强、高刚度、耐腐蚀，便于 运输安装，联接可靠，寿命长等突出优 点，所以它将对传统的大口径输水、下 水用水泥管、铸铁管、钢管是一次严峻 的冲击，市场占有份额与日俱增。2011 年-2015年玻璃钢夹砂管道市场需求情 况如图所示：
>竞争优势 1、政策支持优势 2011年中央水利一号文件和2012年《水利发展规划(2011-2015 )》出台，十二五水利 规划投资2万亿，国家及地方部分重大水利项目未来几年将进入攻坚阶段，行业将迎来爆发性增长 机遇，公司具有政策支持的优势。 2、营销网络优势 、国内玻璃钢管道行业内的大多数企业处于游击队式作坊生产的低级阶段，而目前公司已经初 步建立了以天津总部为中心，以各子公司为重点，以各地区市政工程局、供排水公司、市政设计 院（所）等为信息源的三级辐射式营销网络，获取工程项目信息。 3、市场先发优势 经过多年的潜心经营，在各重要行业积累的成功案例以及企业美誉度使公司在市场竞争中具 备先发优势。 4、 产品优势 '公司产品品种、型号规格齐全，天津本部已经取得输水管全国工业产品生产许可证，许可生 产玻璃纤维增强塑料夹砂管道FRPM-I-3600-2.0MPa- 10000，相关技术指标达到国内先进水平； 5、技术优势 公司注重技术研发，已获得8项专利，其中3项发明专利，5项实用新型专利，并全部转化为 实际生产能力公司申报了一些国家和天津市科技项目，并且通过了国家高新技术企业认证、天津 市科技型中小企业认定和天津市科技型巨人企业，并且天津滨海新区重大科技产业化项目正在申 报，展现了公司在玻璃钢夹砂管道方面的技术优势 □融资方介绍 >产品情况 公司的主营产品是玻璃钢夹砂管道，是 以玻璃纤维及其制品为增强材料，以不 饱和聚酯树脂、食品内树脂等为基体材 料，以石英砂及碳酸等无机非金属颗粒 材料为填料，作为主要原材料，通过计 算机集中控制，采用定长缠绕工艺、离 心浇注工艺和连续缠绕工艺制成的玻璃 管材,主要在地下或地面使用。 与钢管、铸铁管、水泥管等传统管材相 比，玻璃钢夹砂管道具有比重小、比强 度局、纟示合造价低、纟示合能耗小、使用 寿命长、安全无污染等诸多优势，是传 统管材的理想替代产品，是建设部指令 性推广的高科技产品，具有显著的经济 和社会效益，市场前景十分广阔。
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天津市天联滨海复合材料有限公司（以下简称公司”），是2009 年11月26曰注册于天津滨海新区的高新企业，是天津滨海天联集团 的全资子公司，随着集团规模的迅速扩大，为调整产业布局、优化产 业结构以适应公司的未来发展，集团将主导产业复合材料部分进行剥 离与重组，成立天津市天联滨海复合材料（股份）有限公司作为拟上 市公司，并于2013年实现在创业板或中小板挂牌上市。公司是专业 从事玻璃钢（夹砂）管道及玻璃钢制品等高分子复合材料制品研发和 生产的高科技企业。 □融资方主要子公司介绍 天津滨海天联集团将其现有全部玻璃钢夹砂管道及复合材料相关核心优 质资产整合注入天津市天联滨海复合材料有限公司。2011年2月，科桥二期 基金投资于天津市天联滨海复合材料股份公司，至2012年4月，公司现有注 册资本达到10000万元。
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公司动态 艱_膝天联滨海 >公司 •业内资讯 ►行业视角 聰市醜区金狀街膜 冨座9层 邮编:100033 联系电话:86-10-66575509 传真：86-10-66575513
2011-09-20 2011年2月■浦天复合撕司(天) • 天津市天联滨海复合材料股份有限公司（简称天联股份)是由天津滨海天联集固有限公司(简称天联集团)将其现有全部玻 理锅夹砂音道及复合材料相关核心优JB飾^合注入并发起设立的股份制高科^企业，天联股份在天发E挪•主 营业务为8^»官道蘇好复合撕产品的开发、帝搬雜. 天联股份的控股方天联集团.前身为河;限公司，成立于199碎3月.公司主营业务为玻速钢制品的生产和销 售，主要产品为玻璃锅夹砂官道。经过十五年的发展与积累.天联集团在玻璃钢夹砂官道领域积了强大的研发、生产和销 售实力，先后与多家科研院所实现了技术合作.在全国多个酋市区域投资建设了生产基地,基地数星与规模全国第一,销售网络 遍拓全国.生产能力全国居首. 版权所有2011 ibm科^般资願问有限公司 ENGLISH
北京科桥投资顾问有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司旗下从事私 募股权基金（PE )投资和管理的专业公司，科桥基金以国企改制及民营企 业成长性股权投资为重点，以上市前成长性优质企业为主要投资对象。 姦泰汇富 □还款优势 集团收入及部分子公司未来一年的收入 复合材料厂：公司产能达20万吨以上，在全国处于领先行列，年营业收入2 亿作为主要的基金还款来源。 铁矿：企业年产铁精粉约15万吨，预计年可实现销售收入约13500万元，实 现禾I」润总额约6750万元，足以覆盖本基金的本金及收益。 方解石矿：所产矿石在质量和价格上有较大优势，矿石销售渠道及市场需求 也有较高保障，28605万元销售收入作为主要的基金还款来源。 集团收入：担保方天联集团年销售收入可达20亿元，保守测算，基金投资期 限内天联集团可支配现金流将达5亿元，足以覆盖本投资计划的本金和利息。 公司简介
姦桊汇富 □担保方介绍 >天津市和投投资担保有限公司
天津市和投投资担保有限公司于2003年10月经天津市经委、和平区政府批准， 于同年11月经工商注册成立，是和平区第一家从事中小企业信用担保的担保机构。 注册资本金人民币1亿元。 公司资质 以诚信〃蠃得客户，靠创新〃求得发展，建设一流团队，创造一流业绩， 形成一流品牌，经过五年多的发展，公司的经营实力不断增强，社会信誉不断提高, 2007年8月被国家发改委指定的资信评估机构天津中诚信评估公司审核评定为A资 信等级担保机构。 □担保方介绍 天津市和投投资担保有限公司
□基金管理方简介
鑫泰基金
基金管理人沈阳鑫泰汇富股权投资基 金管理有限公司,是经辽宁省发改委备案 的（辽发改财金[2012]1280号）股权投 资基金管理机构，是一家关注于国内资本 市场，由国内资深投行、投资专业人组建 和运营，并以市场化、商业化手段运作， 以对股权投资与资产管理为经营主业，从 事对企业进行评估、兼并、收购、包装、 重组等上述行业领域内的生产经营活动。
天津滨海天联集团有限公司 拥有国有背景，集团担保投 资人本金和收益的安全 致：沈阳富颠泰聚投资管理含伙企业（有限合伙） 鑫泰基金受天津滨海天联集团有限公司委托负贵定向葬集支持用于天津滨海天联集团 旗下子公司的扩大再生产及流动资金补充基金伍仟万人民币。为此，特专项成立了沈阳富顺 泰聚投资管理合伙企业（有限合伙）投资于该项目•本集团同意为沈阳寓颡泰聚投资管理合 伙企业（有限合伙）的有眼合伙人提供不可撤销无限连带责任担保，保证到期按照相关约定 承担返还有限合伙人的本金和年化收益。本公司保证如果发生无法给付有限合伙人本金和年 化收益时，本公司承诺将按照本担保函的承诺履行绐付。 一、保证担保的范围 本担保函项下本保证人承担保证责任的担保范围为：沈阳富颡泰R投资管理合伙企此 (有限合伙）中有限合伙人的本金和年化收益回报（50万<投资额<100万的投资人10% 的年收益；100万彡投资款<300万的1U的年收益；投资額彡300万以上的12\的年收益)、 违约金（包括罚患）和损害賠偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。 二、保证担保方式 本担保函项下的担保方式为不可撤销的连带责任保证， 三、保证责任 1'保证期间自基金成立之日起，至《合伙协议》及其相关补充协议约定的消算期届满 之曰起一年止. 2、保证_’柳他人依挪頓贿让賴三方人的，本保证人在本函声明的担 保范围内继续承担保证责任。
致：沈阳塞顺泰聚投资管理合伙企业(有限合伙） 鉴于： 鑫泰基金受天津滨海天联集团有限公司委托负责定向募集支持用于天漳滨海天联集团 旗下子公司的扩大再生产及流动资金补充基金伍仟万人民币•为此，特专项成立了沈阳塞顺 泰聚投资管理合伙企ilk (有限合伙)投资于该项目。本公司同意为沈阳富颗泰聚投资管理合伙 企业(有限合伙)的有限合伙人提供不可撖销无限连带资任担保,保证到期按照相关约定承担 返还有限合伙人的本金和年化收益•本公司保证如果发生无法给付有限合伙人本金和年化收 益时，本公司承诺将按照本担保函的承诺履行给付. 一、保证担保的范围 本担保函项下本保证人承担保证资任的担保范围为：沈阳富顺泰聚投资管理合伙企业 (有限合伙)中有限合伙人的本金和年化收益回报(50万彡投资額<100万的投资人10S的年 收益；100万<投资款<300万的m的年收益；投资額多300万以上的m的年收益违 约金（包括罚患）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。 二、保证担保方式 本担保函项下的担保方式为不可撇销的连带资任保证. 三、保证责任 1、保证期间自基金成立之日起，至《合伙协议》及其相关补充协议约定的清算期届满 之曰起一年止， 2、保证期间，有限合伙人依法将收益权转让给第三方人的，本保证人在本函声明的担 保范围内继读承担保证责任。 天津和投投资担保公司 为基金投资收益提供足 额担保。 天津滨海天联集团董事长 对投资人的本金及收益承 担连带责任保证担保 致：沈阳富顺泰聚投资管理合伙企业（有限合伙） 鑫泰基金受天津滨海天联集团有限公司委托负责定向募集支持用于天津滨海天联集团 旗下子公司的扩大再生产及流动资金补充基金伍仟万人民币•为此，特专项成立了沈阳富颡 泰聚投资管理合伙企业（有限合伙）投资于该项目。本人同意为沈阳富顾泰聚投资管理合伙 企业（有限合伙）的有限合伙人提供不可撤销无限连带资任担保，保证到期按照相关约定承 担返还有限合伙人的本金和年化收益。本人保证如果发生无法给付有限合伙人本金和年化收 益时，本人承诺将按照本担保函的承诺履行给付. 一、保证担保的范围 本担保函项下本保证人承担保证责任的担保范围为：沈阳富顾泰聚投资管理合伙企血 (有限合伙）中有限合伙人的本金和年化收益回报（50万<投资額<100万的投资人10% 的年收益；100万彡投资軟<300万的11%的年收益；投资«多300万以上的12^的年收益)、 违约金（包括罚患）和损害賠偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。 二、保证担保方式 本担保函项下的担保方式为不可撤销的连带贵任保证。 三、保证资任 1、保证期间自基金成立之日，起至《合伙协议》及其相关补充协议约定的清算期届满 之日起一年止， 2、保证期间，有限合伙人依法将收益权转让给第三方人的，本保证人在本函声明的担 保范围内继续承担保证责任•
>本材料仅供鑫泰基金特定客户参考，不构成对任何潜在投资者的邀约行为， 各项条款最终以合同规定为准。 姦泰汇富
>本说明材料不是广告，不作为宣传资料公开。任何人不得以任何形式复制、 公开或传播本资料。 >本说明材料中所有的数据均为我们根据现有数据资料以及我们认为合理的 假设。我们尽最大努力确保这些数据及假设的准确性和及时性。但预测数 据都带有未来的许多不确定因素。我们不能保证这些预测必然会实现，也 不能保证根据未来数据会及时更新这些预测。 如有疑问请联系您的专属投资顾问，鑫泰基金竭诚为您服务!
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